ERP ve modüller

Cari hesap nedir?

Cari hesap, bir müşteri ya da tedarikçiyle aranızdaki borç ve alacak ilişkisinin hareketlerle birlikte tutulduğu hesap kartıdır.

Sizi arayalım WhatsApp
Cari hesap ile ilgili bir çalışma ortamı
Kısaca

Fatura, tahsilat, ödeme, çek ve senet bu hesaba işlenir. Bakiye, karşı tarafın size mi yoksa sizin ona mı borçlu olduğunu gösterir. Cari ekstre, karşı tarafla bakiyeleri karşılaştırmak ve mutabakat yapmak için gönderilir.

Cari hesap hakkında bilmeniz gerekenler

Cari hesap: Cari hesap nasıl tutulur?

Cari hesap nasıl tutulur?

Her müşteri ve tedarikçi için bir cari kart açılır: unvan, vergi numarası, adres, vade ve para birimi gibi bilgiler bu kartta durur. Kesilen satış faturası müşterinin cari hesabında borç, alınan tahsilat alacak olarak işlenir. Tedarikçide durum tersidir. Hareketler tarih sırasıyla listelenir ve her an güncel bakiye görülür. Bu listeye cari ekstre denir ve karşı tarafla mutabakat için gönderilir. Hareketlerin yanında vade, risk limiti ve para birimi bilgisi de kartta tutulur; bu sayede tahsilat takibi aynı ekrandan yapılır.

Cari hesap: Kimler kullanır?

Kimler kullanır?

Ön muhasebe ve finans ekibi cari hesabı her gün kullanır: tahsilat takibi, ödeme planı, vade kontrolü. Satış ekibi müşteriye teklif vermeden önce açık bakiyeye ve risk limitine bakar. Satın alma tedarikçiye ne kadar borçlu olunduğunu görür. Yönetim, alacak yaşlandırma ve borç raporlarını cari hesaplardan çıkarır. Muhasebe ayrıca cari hesapları genel muhasebedeki 120 ve 320 gibi hesaplarla ilişkilendirir. Tahsilat sorumlusu vadesi geçen müşteriyi, satın alma ise ödeme zamanı gelen tedarikçiyi cari hesap üzerinden bulur.

Cari hesap: Dikkat edilecekler

Dikkat edilecekler

Aynı firmanın iki ayrı cari kartla açılması en sık yapılan hatadır; bakiye ikiye bölünür ve mutabakat zorlaşır. Açılışta vergi numarasına göre mükerrer kontrolü yapın. Banka tahsilatlarını doğru cariye bağlamak için açıklama alanına fatura numarası yazılmasını isteyin. Döviz hesaplarda kur farkı ayrıca izlenmelidir. Kapanmayan küçük bakiyeler zamanla rapor kalabalığı yapar, düzenli temizlik gerekir. Yeni cari açılırken yetkili onayı istemek, kayıt kirliliğini ve yetkisiz hesap açılmasını da önler.

Cari hesap sizin işinizde nasıl çalışır, birlikte bakalım

Sürecinizi kısaca anlatın; ekranları kendi örneğiniz üzerinden gösterelim.

  • Aynı gün içinde dönüş
  • 15+ yıl deneyim
  • 90 müşteri işletme
Sizi arayalım WhatsApp’tan yazın Hemen arayın 0312 334 74 87

Panda AI bu konuda ne yapar?

Panda AI banka ekstresindeki hareketi, açık faturayı ve cari kaydı eşleştirir. Eşleşmeyen satırları insan onaylar.

İlgili sayfalar

Cari hesap hakkında sık sorulan sorular

Cari hesap ile hesap planı aynı şey midir?

Hayır. Hesap planı muhasebenin tüm hesaplarının listesidir. Cari hesap ise tek bir müşteri ya da tedarikçinin hareket kartıdır ve genelde hesap planındaki bir hesaba bağlanır.

Cari ekstre ne işe yarar?

Cari ekstre, belirli tarihler arasındaki fatura, tahsilat ve ödeme hareketlerini gösterir. Karşı tarafla bakiyeleri karşılaştırmak ve mutabakat yapmak için gönderilir.

Cari hesap ekranlarını kendi verinizle görün

Sürecinizi birkaç cümleyle anlatın; size uygun modüller üzerinden gösterelim.

  • 15+ yıl kurumsal yazılım deneyimi
  • Bulutta ya da kendi sunucunuzda
  • KVKK uyumlu süreçler