Finans ve muhasebe

Nakit akışı nedir?

Nakit akışı, bir işletmeye belirli bir dönemde giren ve çıkan paranın zaman çizelgesidir.

Sizi arayalım WhatsApp
Nakit akışı ile ilgili bir çalışma ortamı
Kısaca

Tahsilatlar girişi, ödemeler çıkışı oluşturur. Kâr yazan bir şirket bile tahsilatlar gecikirse nakit sıkışıklığı yaşayabilir. Bu yüzden nakit akışı, kârdan ayrı ve sık takip edilen bir tablodur. ERP'de vadeler cari hesaptan geldiği için tablo elle hazırlanan dosyadan daha güncel kalır.

Nakit akışı hakkında bilmeniz gerekenler

Nakit akışı: Nakit akışı nasıl hazırlanır?

Nakit akışı nasıl hazırlanır?

Önce hesaplardaki mevcut bakiye yazılır. Sonra beklenen girişler (açık faturaların vadeleri, çek ve senet tahsilatları, banka kredisi kullanımı) ve beklenen çıkışlar (tedarikçi ödemeleri, maaş, vergi, kira, kredi taksitleri) tarih sırasıyla eklenir. Her gün ya da hafta sonundaki tahmini bakiye hesaplanır. ERP'de vadeler cari hesaptan, ödeme sözleri satın almadan, bordro ve vergi takvimi ilgili modüllerden gelir. Bu yüzden rapor elle tablo hazırlamaktan daha güncel kalır.

Nakit akışı: Kimler kullanır?

Kimler kullanır?

Finans müdürü günlük nakit pozisyonunu, genel müdür ise önümüzdeki haftaların açık ve fazlasını görmek için kullanır. Satın alma ödeme tarihlerini nakit durumuna göre planlar. Satış ekibi vade verirken nakit akışına etkisini bilmelidir. Bankalarla kredi görüşmesinde nakit akış tablosu istenir. Küçük işletmelerde bu tablo bir Excel dosyasıdır; büyüdükçe ERP'ye taşınır. Sabah toplantısında nakit pozisyonunu görmek ödeme sırasına karar vermeyi kolaylaştırır; hangi ödeme ertelenebilir, hangisi bugün çıkmalı, rapordan görülür.

Nakit akışı: Dikkat edilecekler

Dikkat edilecekler

Nakit akış tahmini, vade ve ödeme tarihlerinin doğru girilmesine bağlıdır. Alacağın vadesi geldiği gün tahsil edileceğini varsaymayın; geçmiş tahsilat alışkanlığını da hesaba katın. Tek seferlik büyük ödemeleri ve vergi takvimini unutmayın. Tahmini gerçekleşenle düzenli karşılaştırın, sapma varsa varsayımları düzeltin. Döviz giriş ve çıkışlarını kur riskiyle birlikte izleyin. Banka hareketleriyle tahmini düzenli kıyaslamak da tahmin yönteminin ne kadar isabetli olduğunu zamanla gösterir.

Nakit akışı sizin işinizde nasıl çalışır, birlikte bakalım

Sürecinizi kısaca anlatın; ekranları kendi örneğiniz üzerinden gösterelim.

  • Aynı gün içinde dönüş
  • 15+ yıl deneyim
  • 90 müşteri işletme
Sizi arayalım WhatsApp’tan yazın Hemen arayın 0312 334 74 87

Panda AI bu konuda ne yapar?

Panda AI her sabah banka bakiyesini, açık fatura vadelerini ve planlanan ödemeleri okuyup nakit raporu hazırlar. Ödeme kararlarını finans yöneticisi verir.

İlgili sayfalar

Nakit akışı hakkında sık sorulan sorular

Nakit akışı ile kâr aynı şey midir?

Hayır. Kâr, gelir ve gider farkıdır. Nakit akışı ise paranın gerçekten ne zaman girip çıktığını gösterir. Satış yapılıp tahsil edilmediyse kâr görünür ama kasada para olmaz.

Nakit akışı ne sıklıkla takip edilmeli?

Finans ekibi çoğu işletmede günlük nakit pozisyonuna, haftalık ve aylık tahmine bakar. Sıklık, nakit sıkışıklığı riskine ve işlem hacmine göre belirlenir.

Nakit akışı ekranlarını kendi verinizle görün

Sürecinizi birkaç cümleyle anlatın; size uygun modüller üzerinden gösterelim.

  • 15+ yıl kurumsal yazılım deneyimi
  • Bulutta ya da kendi sunucunuzda
  • KVKK uyumlu süreçler